CARTAGO ENERO 30 DEL 2011 | No.001 | |||
codigo | cuenta | parciales | debe | haber |
1105 | caja general | 294.852.000 | 292.352.000 | |
1110 | bancos | 291.852.000 | ||
1305 | provedores | 3.955.500 | 1.000.000 | |
2408 | IVA | 10.710.400 | ||
4135 | venta de materiales de construccion | 66.940.000 | ||
3105 | capital x cobrar | 38.000.000 | 260.000.000 | |
1355 | RTE FTE | 2.342.900 | ||
SUMAS IGUALES | 631.002.400 | 631.002.400 | ||
| CARTAGO ENERO 31 DEL 2011 | No.002 | |||
Codigo Cuenta Parciales Débitos Créditos | ||||
| 1110 | Banco | 215199169 | ||
| 1220 | Cedulas | 10000000 | ||
| 1225 | Certificados | 10000000 | ||
| 1365 | C x C | 8000000 | ||
| 1435 | Mercancía | 49150000 | ||
| 1504 | Terreno | 40000000 | ||
| 1540 | E. de trans. | 35000000 | ||
| 1528 | E. Procesamiento | 3850000 | ||
| 1508 | C. en curso | 10500000 | ||
| 1524 | Muebles y E. | 5135800 | ||
| 1705 | Gasto personal | 6000000 | ||
| 1710 | Cargo diferido | 11132300 | ||
| 2205 | Proveedores | 13837500 | 13837500 | |
| 2365 | Rte Fte | 3584725 | ||
| 2370 | Rte aportes | 1182204 | ||
| 2408 | IVA | 21671520 | ||
| 4210 | Financieros | 1383750 | ||
| 5105 | Gastos | 15163228 | ||
| 5110 | Honorarios | 2000000 | ||
| 5120 | Arrendamiento | 2000000 | ||
| 5135 | Teléfono | 365000 | ||
| 5195 | Gastos | 782000 | ||
| Sumas Iguales 235587348 235587348 | ||||
CARTAGO ENERO 31 DEL 2011 | No.003 | |||
codigo | cuenta | parciales | debe | haber |
1110 | bancos | 59.100.000 | ||
1305 | clientes | 2.430.000 | ||
1355 | anticipo de impuestos | 75.600 | ||
1435 | mercancioa no fabricada | 35.501.600 | ||
1705 | gastos pagados x anticipado | 900.000 | ||
2105 | banco nacional | 60.000.000 | ||
2408 | IVA | 345.600 | ||
4135 | comercio al x mayor x menor | 2.160.000 | ||
6135 | comercio al x mayor x menor | 35.501.600 | ||
sumas iguales | 98.007.200 | 98.007.200 | ||
CARTAGO ENERO 31 DEL 2011 | No.004 | |||
codigo | cuenta | parciales | debe | haber |
5130 | seguros | 416.667 | ||
513025 | insedio | 125.000 | ||
513035 | sustracion | 152.778 | ||
513020 | vida colectiva | 138.889 | ||
5195 | diversos | 575.000 | ||
519525 | elementos de aseo y cafeteria | 125.000 | ||
519530 | utiles y papeleria | 450.000 | ||
5150 | adecuacion e instalacion | 56.502 | ||
515025 | organización preoperativa | 56.502 | ||
5105 | gastos de personal | 715.000 | ||
510551 | dotacion y suministro | 715.000 | ||
5305 | financieros | 270.000 | ||
530520 | intereses | 270.000 | ||
1705 | gastos pagados x anticipado | 686.667 | ||
170505 | intereses | 270.000 | ||
170520 | seguros y finansas | 416.667 | ||
1710 | cargados diferidos | 1.346.502 | ||
171004 | organización preoperativa | 56.502 | ||
171048 | elementos de aseo y cafeteria | 125.000 | ||
171020 | utiles y papeleria | 450.000 | ||
171060 | dotacion y suministro | 715.000 | ||
sumas iguales | 2.033.169 | 2.033.169 | ||
CARTAGO ENERO 31 DEL 2011 | No.005 | |||
codigo | cuenta | parciales | debe | haber |
5105 | gastos de personal | 3.634.539 | ||
510530 | cesantias | 594.395 | ||
510533 | intereses de cesantias | 5.944 | ||
510536 | prima | 594.395 | ||
510539 | vacaciones | 297.555 | ||
510569 | EPS | 1.462.798 | ||
510572 | caja de compensacion familiar | 214.068 | ||
510575 | ICBF | 142.712 | ||
510568 | ARP | 285.424 | ||
510578 | SENA | 37.248 | ||
2370 | aportes de nomina | 2.142.250 | ||
237005 | EPS | 1.462.798 | ||
237006 | ARP | 37.248 | ||
237010 | aportes, ICBF, SENA, caja de compensacion | 642.204 | ||
2610 | obligaciones lavorales | 1.492.289 | ||
261005 | cesantias | 594.395 | ||
261010 | intereses sobre sensantias | 5.944 | ||
261015 | vacaciones | 297.555 | ||
261020 | prima de servicios | 594.395 | ||
sumas iguales | 3.634.539 | 3.634.539 | ||
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